w体育坚朗五金(002791):公司2024年度开展外汇套期保值业务
w体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”)及子公司规模的不断扩大,外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本w体育,规避和防范汇率、利率风险,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,通过锁定汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,能够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。
次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过3,500万美元或其他等值外币。
十四次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本,规避和防范汇率、利率风险,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,通过锁定汇率及汇率区间,在人民币兑外币汇率双向波动的情况下,能够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率w体育、利率风险,增强公司财务稳健性,不会影响公司及子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。
期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过预计总额度。
要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、欧元等。合约期限与基础交易期限相匹配,一般不超过1年w体育。交易对手方为经国家外汇管理
定比例的银行授信或缴纳约定数额的自有资金作为保证金外,不需要投入其他资金,不涉及募集资金w体育,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。
违约,导致货款无法在回款期内收回,投资标的无法按期交割,会造成远期结售汇延期导致公司损失。
审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低风险。
高度重视合同的履约情况w体育,跟踪合同执行情况,避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。
波动风险,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关准则及其指南,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《远期结售汇管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。